Operationen auf Girokonto 1s 8.3. Dokument „Ausbuchung vom Girokonto“

– ein modernes Buchhaltungstool, mit dem Sie eine Vielzahl von Transaktionen registrieren können, darunter den Eingang oder die Abbuchung von Geld auf einem Bankkonto.

Zunächst müssen Sie die Daten des Girokontos (oder mehrerer Konten) unserer Organisation angeben. Verwenden Sie dazu die Registerkarte „Bankkonten“ in Form von Informationen zur Organisation:

Es müssen auch die Verrechnungskonten der Gegenparteien ausgefüllt werden, die Geld an uns überweisen und an die wir Geld überweisen. Sie können im Verzeichnis „“ oder direkt in den Bankunterlagen des Studiengangs ausgefüllt werden.

Moderne Bankgeschäfte werden in der Regel über eine Internetverbindung mit „Bank-Client“-Programmen abgewickelt. Gleichzeitig werden vorgefertigte Kontoauszüge in die 1C-Datenbank geladen. In 1C müssen Sie nur Zahlungsaufträge ausfüllen. Das Programm ermöglicht jedoch die manuelle Erstellung von Banktransaktionsdokumenten.

Schauen wir uns an, wie es in 1C: Buchhaltung aussieht, Geld abzuschreiben und über eine Bank zu erhalten.

Abbuchung von Geldern von einem Girokonto in 1C 8.3

1. Normalerweise ist das Dokument „ Zahlungsauftrag" Sie führen keine Buchungen durch, sondern dienen der Übermittlung der Information an die Bank, dass eine Überweisung von unserem Bankkonto auf das Konto des Empfängers erfolgen soll. Um einen Zahlungsauftrag anzuzeigen oder zu erstellen, müssen Sie zum Menübereich „Bank und Kasse“ (Bank – Zahlungsaufträge) gehen.

Das Bild zeigt, dass das Dokument über ein Feld „Art des Vorgangs“ verfügt. Die Einzelheiten und die Verarbeitung des Dokuments selbst hängen von der Wahl des Werts darin ab. Standardmäßig ist die Art „Zahlung an Lieferant“ automatisch eingestellt; bei Bedarf können Sie eine andere auswählen.

Der Zahlungsauftrag muss folgende Daten enthalten: Empfänger (Gegenpartei) und dessen Konto, Art und Priorität der Zahlung, Betrag und Zweck der Zahlung. Wenn mehrere Organisationen oder mehrere Girokonten vorhanden sind, sollten Sie eine Organisation und deren Konto auswählen. Geben Sie für Arten von Transaktionen, die Abrechnungen mit Gegenparteien widerspiegeln, die Vereinbarung und den Mehrwertsteuersatz an.

Bitte beachten Sie, dass die Vertragsart der Art der Transaktion entsprechen muss:

• für „Zahlung an den Lieferanten“ benötigen Sie eine Vereinbarung „Mit dem Lieferanten“;
• für „Rückgabe an Käufer“ – „Mit Käufer“.

Das Feld „Zahlungs-ID“ dient zur Angabe der UIN bei Bedarf. Wenn im Programm die Buchhaltung konfiguriert ist, gibt es im Zahlungsauftrag (wie in allen „Geld“-Dokumenten) ein Feld „DDS-Artikel“, das ebenfalls ausgefüllt werden sollte.

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Im Dokument werden die Details der Organisation und der Gegenpartei als Links angezeigt; durch Klicken auf diese Links können Sie die Details bearbeiten. Darüber hinaus können Sie über die Schaltfläche „Einstellungen“ die Anzeige des Namens und Prüfpunkts der Gegenpartei und Organisation, Zahlungszweck, Monat, Betrag konfigurieren.

Am Ende des Dokuments befindet sich die Markierung „Bezahlt“. Es wird nicht empfohlen, es manuell zu setzen; dieses Flag wird automatisch gesetzt, wenn eine Zahlung im Programm registriert wird. Der Zahlungsauftrag wird gebucht und in einem Journal gespeichert. Eine unbezahlte „Zahlung“ erkennen Sie daran, dass kein Zahlungsvermerk vorhanden ist:

Nach Abschluss wird der Zahlungsauftrag elektronisch oder in gedruckter Form an die Bank übermittelt. In 1C ist ein elektronischer Austausch mit der Bank direkt aus dem Programm heraus möglich, dies erfordert jedoch eine vorläufige Einrichtung, die von einem Spezialisten durchgeführt wird.

1. Nachdem die Zahlung für die Bestellung über die Bank eingegangen ist, wird das Dokument „ Abbuchung vom Girokonto" Bei der Ausführung wird dieses Dokument automatisch nach dem Laden der Daten von der Bank erstellt. Andernfalls müssen Sie es manuell eingeben. Dies geht am bequemsten über den Zahlungsauftrag, für den wir die Zahlung abbilden möchten: Sie müssen die „Zahlung“ öffnen und dort auf den Link „Einen Belastungsbeleg vom Girokonto erfassen“ klicken.

Es wird automatisch ein neues Dokument „Ausbuchung vom Girokonto“ erstellt, vollständig ausgefüllt auf Basis unseres Zahlungsauftrags. Alle Angaben können jedoch geändert werden.

Das Buchhaltungskonto ist standardmäßig ausgefüllt – dies ist das Buchhaltungskonto für die Mittel auf den Girokonten der Organisation.

Das Konto für die Abrechnung mit der Gegenpartei und das Vorschusskonto werden je nach Art der Transaktion automatisch eingerichtet. Bei der Belegbuchung entscheidet das Programm selbst, ob es sich bei dieser Zahlung um eine Anzahlung handelt (durch Analyse der Vertragsberechnungen) und nimmt die entsprechende Buchung vor.

Das Attribut „Schuldenrückzahlung“ bestimmt den Algorithmus zur Analyse der Abrechnungen mit der Gegenpartei. Wenn Sie statt „Automatisch“ „Nach Beleg“ wählen, müssen Sie einen Abrechnungsbeleg auswählen.

Bei der Durchführung wird eine Buchhaltungsbuchung vorgenommen, um entsprechend der Art und den Einstellungen der Belegtransaktion Gelder vom Girokonto abzubuchen.

Nachdem die „Ausbuchung vom Girokonto“ durchgeführt wurde, wird im ursprünglichen Zahlungsauftrag automatisch das Kennzeichen „Bezahlt“ gesetzt und ein Link zum Ausbuchungsbeleg erscheint:

Ein Hinweis zur Zahlung erscheint auch im Zahlungsauftragsjournal.

Der eingegebene Belastungsbeleg vom Girokonto wird im Journal gespeichert, das über den Bereich „Bank und Kasse“ (Bank – Kontoauszüge) zugänglich ist.

Mit dem Programm können Sie die „Ausbuchung von Ihrem Konto“ direkt im Kontoauszugsjournal über die Schaltfläche „– Ausbuchung“ vornehmen, ohne zuvor einen Zahlungsauftrag abzuschließen.

Geldeingang auf dem Girokonto

Um diesen Vorgang in 1C 8.3 zu registrieren, verwenden Sie das Dokument „Quittung auf Girokonto“. In der Regel wird es beim Austausch mit der Bank in fertiger Form in das Programm geladen. Die manuelle Eingabe eines Dokuments ist im selben Journal „Kontoauszüge“ möglich, indem Sie auf die Schaltfläche „+ Quittung“ klicken.

Ebenso wie der Abschreibungsbeleg verfügt „Eingang auf Girokonto“ über das Feld „Art der Transaktion“, dessen Ausfüllung die Details und Parameter des Belegs bestimmt. Auch die übrigen Daten ähneln denen des Abschreibungsbelegs: Buchhaltungskonto, Gegenpartei (in diesem Fall ist er der Zahler), Betrag und Zweck der Zahlung sowie, je nach Art der Transaktion des Belegs und der Einstellungen, Vereinbarung, Mehrwertsteuersatz, Abrechnungskonten, . Wenn das Dokument die Zahlung des Käufers auf einer zuvor ausgestellten Rechnung widerspiegelt, kann diese im Feld „Rechnung zur Zahlung“ ausgewählt werden.

Wie richte ich das Laden und Hochladen von Kontoauszügen in 1C ein und wie erstelle ich einen Kontoauszug in 1C 8.3?

Beginnen wir mit der Erstellung eines Zahlungsauftrags:

• Basierend auf dem Dokument über den Erhalt von Waren und Dienstleistungen, Rechnungen usw.;
• Durch die Erstellung eines neuen Zahlungsauftrags/PP.

Im Block „Bank und Kasse – PP“.

Abb.1

Im sich öffnenden Fenster erscheint ein Journal mit Zahlungen, in dem Sie durch entsprechende Selektion die benötigten Dokumente filtern, beispielsweise eine Liste nach einer bestimmten Organisation, Bankkonto, Datum oder Gegenpartei anzeigen können.

Abb.2

Das Ausfüllen der Hauptfelder beginnt hier mit der „Art des Vorgangs“. Abhängig von der Auswahl ändern sich die Struktur des Dokuments sowie die erforderlichen Analysefelder.

Nachdem wir die Grundlagen ausgefüllt haben, öffnen und schließen wir das Dokument mit der Schaltfläche „Buchen und schließen“.

Abb. 3

Das Zahlungssystem führt in 1C 8.3 keine Transaktionen durch; sie werden durch „Ausbuchung vom Konto“ generiert, die auch auf der Grundlage des von uns erstellten Einzahlungsscheins oder manuell durch Erstellung einer neuen Ausbuchung erstellt werden kann.

Erstellen einer Quittung/Abbuchung von einem Girokonto

Die erste Möglichkeit besteht darin, es manuell über den Block „Bank und Kasse – Kontoauszüge“ zu erstellen.

Abb.4

Das erscheinende Journal zeigt alle Einnahmen und Belastungen des Kontos. Um die Arbeit damit komfortabler zu gestalten, können Sie Filter setzen:

Abb.5

Um das benötigte Dokument zu erstellen, klicken Sie je nach Bedarf auf „Quittung“ oder „Ausbuchung“.

Abb.6

Hier füllen wir die Hauptfelder analog zum Ausfüllen eines Zahlungsauftrags aus:

Abb.7

Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, überprüfen Sie die Richtigkeit der eingegebenen Daten und klicken Sie auf „Beitrag erfassen“.

In den Dokumenten „Eingang auf das Girokonto“ und „Ausbuchung vom Girokonto“ schauen wir uns die Transaktionen an und überprüfen die Richtigkeit ihrer Anzeige über die Schaltfläche „DtKt“. Die Transaktionen werden im sich öffnenden Fenster „Dokumentenbewegungen“ angezeigt.

Abb.8

Nachdem Sie die Korrektheit der Transaktionen überprüft haben, klicken Sie auf „Buchen und schließen“.

Abb.9

Die zweite Möglichkeit besteht darin, „Quittung auf Girokonto“ und „Ausbuchung vom Girokonto“ durch Hochladen eines Kontoauszugs zu erstellen

Kommen wir zum Versenden von Dokumenten an die Bank. Klicken Sie im Journal „Kontoauszüge“ auf „MEHR – Wechsel mit der Bank“.

Abb.10

Um Dokumente zur Kundenbank hochzuladen, wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Austausch mit Bank“ die Registerkarte „An Bank senden“:

• Wir wählen das Unternehmen aus, von dem wir Dokumente hochladen;
• Wir geben das Bankkonto an;
• Wir wählen den Zeitraum aus, für den wir den Kontoauszug herunterladen müssen;
• Wählen Sie den Speicherort zum Hochladen der Datei aus.

Abb.11

Der tabellarische Teil wird hier mit Rechnungen gefüllt, die bezahlt werden müssen.

Neben jeder Zahlungskarte, die wir bezahlen möchten, platzieren wir eine „Flagge“ und klicken auf die Schaltfläche „Hochladen“. Dadurch wird das Fenster „Auf Virenangriffe prüfen“ geöffnet, in dem wir auf „Prüfen“ klicken.

Abb.12

Es wird eine Datei im Format „1c_to_kl.txt“ generiert, die bei der Kundenbank hochgeladen werden muss.

Im Fenster „Wechsel mit der Bank“ können Sie einen Bericht über die hochgeladenen Zahlungsdokumente einsehen, indem Sie auf „Bericht hochladen“ klicken. Der resultierende Bericht zeigt die Zahlungen an, die in eine Datei hochgeladen wurden, um sie bei der „Kundenbank“ herunterzuladen. Es kann in jedem beliebigen Format gespeichert oder ausgedruckt werden.

Abb.13

Laden eines Extrakts in 1C 8.3

Die erste Option finden Sie auf der Registerkarte „Kontoauszug herunterladen“.

Abb.14

Wir geben an:

• Organisation
• Bankkonto
• Download-Datei

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aus Kontoauszug aktualisieren“.

Der tabellarische Teil wird mit Daten aus der Datei gefüllt, während die rot hervorgehobenen Zeilen bedeuten, dass das Programm in den Verzeichnissen die Daten (Registrierungskonto, Kontrahent durch Matching TIN und Kontrollpunkt) nicht gefunden hat, zu denen Belege oder Abschreibungen aus dem Konto verteilt werden soll. Korrekt verteilte Dokumente werden schwarz hervorgehoben.

Neben jedem Dokument, das wir hochladen möchten, setzen wir eine „Flagge“. Am unteren Rand des Fensters werden Informationen zur Anzahl der zu ladenden Dokumente sowie „Gesamteingänge/-belastungen für den Betrag“ angezeigt. Klicken Sie auf „Herunterladen“.

Abb.15

Wenn der Kontoauszug in 1C 8.3 teilweise heruntergeladen wurde, zeigt das System diese Informationen im tabellarischen Teil des Fensters „Austausch mit Bank“ an. Bei nicht heruntergeladenen Dokumenten wird in der Spalte „Dokument“ der Wert „Nicht heruntergeladen“ angezeigt, bei heruntergeladenen Dokumenten die Information „Belastung vom Girokonto“ oder „Quittung auf dem Girokonto“, die ihm zugeordnete Nummer und das Datum wird Angezeigt werden.

Abb.16

Sie können einen Bericht über heruntergeladene Dokumente anzeigen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Bericht herunterladen“.

Abb.17

Betrachten wir die zweite Option, wie man Anweisungen in 1C 8.3 lädt.

Klicken Sie im Journal „Kontoauszüge“ auf „Herunterladen“.

Abb.18

Hier suchen wir nach der Extrakt-Download-Datei und klicken auf „Öffnen“.

Abb.19

Das Programm lädt automatisch Dokumente aus dem Kontoauszug herunter, verbucht sie und zeigt die Anzahl der heruntergeladenen Dokumente sowie den gesamten Belegbetrag und den gesamten Abschreibungsbetrag an.

Abb.20

Dokumente im Kontoauszugsjournal, die mit einer grünen Flagge gekennzeichnet sind, werden gebucht und gebucht.

Abb.21

Sie müssen den Kontoauszug selbst veröffentlichen und veröffentlichen, wenn er nicht mit einem grünen Häkchen markiert ist: Öffnen Sie das noch nicht gebuchte Dokument, füllen Sie die grundlegenden Pflichtfelder für die Veröffentlichung des Dokuments aus, überprüfen Sie die Richtigkeit der ausgefüllten Angaben, klicken Sie Klicken Sie auf die Schaltfläche „Posten“ und dann auf „Posten und schließen“.

Abb.22

Das Dokument wurde bearbeitet und verteilt.

Wenn Sie im Kontoauszugsjournal die Anfangssalden zu Beginn und am Ende des Tages sowie die gesamten Einnahmen und Abbuchungen für ein bestimmtes Datum anzeigen möchten, klicken Sie auf „MEHR – Gesamtbeträge anzeigen/ausblenden“.

Abb.23

Am Ende des Journals werden die Anfangssalden zu Beginn und am Ende des Tages sowie die gesamten Einnahmen und Abschreibungen zum jeweiligen Datum angezeigt.

Im Buchhaltungsprogramm 1C 8.3 können Sie nicht nur den Geldfluss über die Registrierkasse, sondern auch über das Girokonto der Organisation abbilden. In diesem Artikel beschreiben wir detailliert alle Aktionen, die im Programm durchgeführt werden müssen, um die Belastung und Gutschrift auf dem Girokonto abzubilden.

Bevor Sie beginnen, die Geldbewegungen auf Ihrem Girokonto abzubilden, muss diese im Programm angegeben werden.

Öffnen Sie die Karte Ihrer Organisation im gleichnamigen Verzeichnis und folgen Sie dem Hyperlink „Bankkonten“. Sie sehen eine Liste aller bisher eingegebenen Konten. Es kann mehrere davon geben, aber nur einer wird der wichtigste sein.

Beim Anlegen eines neuen Bankkontos müssen Sie dessen Nummer, Kontowährung und die Bank angeben, bei der es eröffnet wird. Bei Bedarf können Sie auch weitere Daten angeben.

Abbuchung vom Girokonto

Zahlungsauftrag

Zunächst müssen Sie einen Zahlungsauftrag in der 1C-Buchhaltung erstellen. Dieses Dokument ist erforderlich, um die Bank anzuweisen, einen bestimmten Geldbetrag von Ihrem Konto auf ein anderes zu überweisen.

Gehen Sie im Bereich „Bank und Kasse“ auf „Zahlungsaufträge“.

Vor Ihnen öffnet sich eine Liste der zuvor erstellten Dokumente. Zur einfachen Suche stehen Ihnen hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Tatsächlich bestätigte Bestellungen werden in dieser Liste mit der Markierung „Bezahlt“ versehen, die grün hervorgehoben ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.

Zunächst müssen Sie im erstellten Dokument in 1C 8.3 die Art der Transaktion zur Abschreibung von Geldern korrekt angeben. Es hängt von ihm ab, welche Angaben Sie ausfüllen müssen. In diesem Beispiel handelt es sich um die Zahlung an den Lieferanten.

Der Vertrag wird standardmäßig auch mit dem Hauptvertrag der gewünschten Art ausgefüllt. In unserem Fall ist die Vertragsart „Mit einem Lieferanten“. Wenn wir hingegen ein Produkt verkaufen und Geld dafür bekommen, sollte der Vertrag so aussehen: „Mit dem Käufer“.

Sofern in der Vereinbarung mit der Gegenpartei vorgesehen, wird eine eindeutige Zahlungskennung angegeben. Um diesen Vorgang in der Verwaltungsbuchhaltung abzubilden (sofern diese Option in den Einstellungen aktiviert ist, wie in unserem Beispiel), geben Sie das DDS-Element an.

Der Zahlungsbetrag und der Mehrwertsteuersatz werden manuell festgelegt. Der Umsatzsteuerbetrag sowie der Zahlungszweck werden automatisch generiert. Als Zahlungszweck werden Gesamtbetrag, Mehrwertsteuerbetrag und Vereinbarung angegeben. Bei Bedarf kann dieses Feld ergänzt oder angepasst werden.

Ganz unten im Formular befindet sich ein Feld zur Angabe des Zahlungsstatus. Es ist nicht ratsam, es manuell anzupassen, da es sich automatisch ändert, nachdem die Tatsache der Abbuchung des Geldbetrags im Programm berücksichtigt wird.

Anschließend werden alle Zahlungsaufträge an die Bank übermittelt. Dies kann in gedruckter oder elektronischer Form erfolgen. Viele Organisationen nutzen das Client-Bank-Programm. Es ermöglicht Ihnen den Datenaustausch mit der Bank aus der Ferne. Sie können die Bank nicht nur damit beauftragen, Gelder von Ihren Girokonten zu überweisen, sondern erhalten auch Daten zu den dort eingegangenen Belegen.

Abbuchung vom Girokonto

Um die Tatsache der Abbuchung von Geldern vom Girokonto abzubilden, wird in 1C 8.3 ein gleichnamiges Dokument verwendet. Es kann entweder automatisch (nach Erhalt der Daten von der Bank) oder manuell aufgrund eines Zahlungsauftrags erstellt werden.

In unserem Fall haben wir der Einfachheit halber die zweite Option gewählt. Der erstellte Abschreibungsbeleg wurde automatisch ausgefüllt.

Das Standardkonto ist 51 „Girokonten“. In unserem Fall erfolgt die Zahlung an den Lieferanten, sodass die Abrechnungs- und Vorauszahlungskonten 60,01 bzw. 60,02 betragen. Selbstverständlich können diese Daten geändert werden. Bei der Buchung des Beleges wird automatisch geprüft, ob es sich bei unserer Zahlung um eine Vorauszahlung handelt.

Alle weiteren Angaben werden im Zahlungsauftrag eingetragen. Wir werden hier nichts ändern und das Dokument weitergeben. Die Belegbuchungen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Kehren wir nun zur Listenform des Dokuments „Zahlungsauftrag“ zurück. Wie bereits geschrieben, änderte unser Dokument automatisch seinen Status in „Bezahlt“. Dies ist in der entsprechenden Spalte ersichtlich.

Darüber hinaus werden Abschreibungsbelege im angezeigt. Diese finden Sie im Bereich „Bank und Kasse“.

Quittung auf das Girokonto

Dieses Dokument gelangt wie eine Abschreibung automatisch in das Programm, nachdem es bei der Bank abgeschlossen wurde. In unserem Beispiel betrachten wir die manuelle Eingabe. Sie können in 1C 8.3 einen Beleg für den Eingang eines Girokontos sowie eine Abschreibung aus Kontoauszügen erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Quittung“.

Das Dokument unterscheidet sich praktisch nicht von einer Abschreibung. In diesem Fall lautet die Vorgangsart bereits „Zahlung durch den Käufer“. Zusätzlich können Sie hier die Abteilung und die Rechnung zur Zahlung (sofern ausgestellt) angeben. Wenn Sie einen Empfangsbeleg manuell erstellen, müssen Sie auch die Eingangsnummer und das Datum angeben. Bei der automatischen Erstellung sind diese Daten bereits ausgefüllt.

Nach der Buchung generiert der Beleg Transaktionen, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. Wie Sie sehen, wurde unsere Zahlung von 80.000 Rubel von Anticafe Strawberry auf dem Vorschusskonto berücksichtigt. Genau wie bei Abschreibungen wurde dies auch in diesem Fall vom Programm automatisch ermittelt.

Siehe auch Videoanleitungen zu Kontoauszügen:

Normalerweise wird die Arbeit mit Kontoauszügen automatisch über das Client-Bank-System konfiguriert, aber die Möglichkeit, Client-Bank und 1C zu integrieren, ist nicht immer möglich. In diesem Fall muss die Zusammenarbeit mit der Bank manuell erfolgen. Schauen wir uns an, wie die notwendigen Dokumente erstellt werden.

Erstellen eines Zahlungsauftrags

Um Geld vom Girokonto einer Organisation zu überweisen, um Lieferanten zu bezahlen, Steuern und andere Gebühren zu zahlen, müssen Sie einen Zahlungsauftrag erstellen. Wählen Sie im Reiter „Bank und Kasse“ den Punkt „Zahlungsaufträge“ aus:

Es öffnet sich eine Liste mit Zahlungsaufträgen. Klicken Sie im oberen linken Teil des Dokuments auf die Schaltfläche „Erstellen“. Es öffnet sich ein Formular für einen neuen Zahlungsauftrag. Folgende Felder sind ausgefüllt:

• Transaktionstyp – ausgewählt aus der vorgeschlagenen Dropdown-Liste entsprechend der Art der geleisteten Zahlung;
• Empfänger – der gewünschte Kontrahent wird aus dem Kontrahentenverzeichnis ausgewählt, das Konto des Empfängers und die Vereinbarung werden automatisch aus den Daten des Kontrahenten ausgefüllt;
• Höhe der Zahlung;
• Mehrwertsteuer – standardmäßig wird sie anhand der Daten der Gegenpartei festgelegt;
• Der Mehrwertsteuerbetrag wird automatisch berechnet;
• Zahlungszweck.

Es ist wichtig, die Art des Vorgangs korrekt anzugeben, da sich die Dokumentdetails je nach ausgewähltem Vorgang ändern.

Wenn Sie beispielsweise die Art der Transaktion „Steuerzahlung“ auswählen, müssen Sie das Feld „Art der Verpflichtung“ ausfüllen. Sie können den BCC- und OKTMO-Code ändern (standardmäßig werden sie mit aktuellen Daten ausgefüllt). Der Zahlungsauftrag an den Lieferanten sieht wie folgt aus:

Nach Abschluss eines abgeschlossenen Zahlungsauftrags an den Lieferanten werden in 1C keine Transaktionen generiert. Es handelt sich lediglich um ein Informationsdokument, das die Notwendigkeit festhält, einen ähnlichen Zahlungsauftrag im Kunden-Bank-System zu erstellen (denken Sie daran, dass es sich um manuelle Arbeit handelt).

Eine weitere Möglichkeit, einen Zahlungsauftrag manuell zu erstellen, ist über die Schaltfläche „Bezahlen“, die sich wie die Schaltfläche „Erstellen“ oberhalb der Liste der Zahlungsaufträge befindet. Beim Klicken öffnet sich eine Liste, aus der Sie die gewünschte Zahlungsart auswählen können: „Aufgelaufene Steuern und Abgaben“ oder „Waren und Dienstleistungen“:

Wenn Sie einen der Punkte auswählen, werden die Schulden der Organisation analysiert und eine Liste der zahlungspflichtigen Dokumente erstellt:

Um Zahlungsaufträge an mehrere Gläubiger gleichzeitig zu erstellen, können Sie die erforderlichen Dokumente in der Liste markieren und auf die Schaltfläche „Zahlungsaufträge erstellen“ klicken.

Neue Zahlungen werden in der Liste angezeigt. Sie sind fett gedruckt und werden nicht veröffentlicht, da sie überprüft werden müssen. Nach Prüfung der Richtigkeit der Ausfüllung und der Richtigkeit der Mengenangaben erfolgt die Ausführung der Bestellung. In diesem Fall müssen Sie die Bestellung auch im Kunden-Bank-System duplizieren.

Sobald die Bank bestätigt hat, dass diese Zahlung an den Empfänger überwiesen wurde, muss die Geldbewegung auf den Konten in 1C widergespiegelt und vom Girokonto der Organisation abgebucht werden.

Mit demselben Zahlungsauftrag können Sie auch die Belastung Ihres Girokontos vornehmen. Darin müssen Sie den Status auf „Bezahlt“ setzen und auf den Hyperlink „Einen Abbuchungsbeleg vom Girokonto erfassen“ klicken.

Das Dokument „Ausbuchung vom Girokonto“ generiert im Gegensatz zu einem Zahlungsauftrag Transaktionen in 1C.

Sie können die Transaktionen sehen, indem Sie auf die Schaltfläche „Transaktionen anzeigen“ klicken:

Alles wurde korrekt ausgefüllt: Gelder wurden vom Girokonto der Organisation auf das Girokonto des Lieferanten überwiesen, was sich in der Buchung Dt60,01 - Kt51 widerspiegelt. In der Liste der Zahlungsaufträge erscheint in der ersten Spalte neben bezahlten Belegen ein Häkchen:

Empfangen von Zahlungen von Käufern

Um den Geldeingang auf dem Girokonto der Organisation abzubilden, verwenden Sie den Punkt „Kontoauszüge“ im Abschnitt „Bank und Kasse“:

Wenn Sie diesen Punkt auswählen, wird ein Journal geöffnet, das alle Einnahmen und Belastungen des Girokontos widerspiegelt:

Um Informationen zum Empfang einzugeben, verwenden Sie die Schaltfläche „Quittungen“. Es öffnet sich das Dokument „Eingänge auf das Girokonto“, in dem folgende Felder ausgefüllt sind:

Art der Transaktion – in unserem Fall ist „Zahlung vom Käufer“ eingestellt;

Zahler – die Gegenpartei, von der das Geld kam, wird aus dem Verzeichnis ausgewählt;

• Der Mehrwertsteuersatz, die Vereinbarung und die Bewegungsposition des DS werden aus den zuvor ermittelten Werten ausgefüllt.

Nach dem Ausfüllen aller Daten wird das Dokument gebucht:

Anschließend können Sie die Verkabelung überprüfen:

Die Buchung Dt51 – Kt62.02 zeigt, dass Geld vom Käufer auf unserem Konto eingegangen ist.

Die Liste der Kontoauszüge zeigt aktuelle Informationen zum aktuellen Kontostand für den aktuellen Tag:

Es werden Informationen über den Betrag zu Beginn des Tages, über Zu- und Abbuchungen des Tages sowie über den Saldo am Ende des Tages bereitgestellt.

Wenn Sie Informationen für einen anderen Tag klären müssen, können Sie den Kalender verwenden, um das gewünschte Datum auszuwählen:

Für den ausgewählten Tag wird eine Liste generiert, in der auch alle Informationen zum Kontostatus angezeigt werden.

Dokumentenregister

Um zusammenfassende Informationen zu Transaktionen auf einem Bankkonto zu erhalten, verwenden Sie den Bericht „Dokumentenregister“, zu dessen Erstellung er sich im Kontoauszugsjournal befindet. Nach Anklicken des Buttons wird ein Dokument zum Ausdrucken generiert:

Es wird ein bereits fertiges Dokument erstellt; nach der Prüfung bleibt nur noch die Veröffentlichung:

Die Schulden der Gegenpartei für diesen Verkauf erlöschen und die Quittung fällt automatisch in die Verkaufsnachrangstruktur:

Zahlungsaufträge werden in ähnlicher Weise auf der Grundlage von Käufen und Leistungseingängen erteilt.

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Kontostatus

Sie können den Status Ihres Girokontos sowohl im Kontoauszugsjournal als auch über die „Startseite“ auf der Hauptseite von 1C überprüfen:

Zur Überprüfung des Kontos können Sie außerdem die Bilanz des Kontos verwenden (51 Konten für Rubeltransaktionen, 52 für Fremdwährungstransaktionen).